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Forme de travail Nous recherchons pour notre client un Comptable trésorerie H/F, vous aurez pour missions :
- Suivre les positions de trésorerie quotidiennes en lien avec le cash pool
- Assurer la gestion administrative et l'optimisation des comptes bancaires
- Contrôler et/ou réaliser l'affectation des encaissements sur les comptes clients en lien avec l'administration des ventes
- Saisir et transmettre des virements
- Effectuer les rapprochements bancaires et alerter sur les écarts
