Adresse Mon client, Groupe International Industriel situe a La Defense, recherche dans le cadre d'une mission de 6 mois environ, un Tresorier.
Rattache au Directeur Financier Groupe, vos missions seront les suivantes :
* Int?gration des ?critures journali?res de nombreuses banques fran?aises et internationales
* Analyse des pr?visions restantes
* Contr?le des ?carts
* Saisie des virements de tr?sorerie
* Analyse des besoins de SWAP
* Gestion des Tirages et Remboursements factor
* Suivi des avances intra-groupes
* Analyse des flux bancaires
* Reporting journalier de la tr?sorerie du groupe
* Reporting hebdomadaire et mensuelle
* Gestion des conventions de tr?sorerie France et International
* Communications diverses avec nos partenaires bancaires
* Saisie comptable dans SAP
* Affacturage
* Cr?dit documentaire
* Virements
* Frais bancaires
Ces taches ne sont pas limitatives.
