Agent Administratif (F/H)

vous participez à lagestion quotidienne de la trésorerie, au suivi et à l'optimisation des fluxfinanciers à court terme, ainsi qu'à la réalisation des prévisions sur unpérimètre de sociétés.A ce titre, vous avez notamment pour missions : Etablir des prévisions hebdomadaires de trésorerieo Récolter les informations nécessaires à l'aide des outilsinformatiques à disposition et/ou contacter les servicespouvant communiquer les informations nécessaires. Gérer au quotidien la trésorerie en date de valeur o Analyser quotidiennement les positions bancaires desdifférents comptes dans les différentes banqueso Équilibrer les comptes bancaires, les financements et lesplacements en compte-courant auprès de la trésorerieGroupeo Gérer et optimiser la répartition des flux en s'appuyant surles conditions des différentes banques, en accord avec letrésorier Groupeo Établir des règlements manuels, affectation etdéclenchement des règlements automatiquesSalaire: selon profil