Chargé De La Trésorerie De L'agence Comptable (H/F)

Au sein de l'agence comptable de l'université Paul Valéry, L'Agent comptable, chargé en toute indépendance des missions de contrôles et de prise en charge de la dépense et de la recette, du maniement des fonds et de la qualité comptable, a organisé son service en 4 pôles : Recette et Comptabilité rattachés au Fondé de pouvoir (5 collaborateurs) - Service facturier et Rémunération, rattachés à l'Adjoint (8 collaborateurs). Ce recrutement en CDD de 12 mois intervient dans le cadre d'un remplacement, il peut donc éventuellement être amené à être renouvelé en fonction de la situation. Missions Sous l'autorité hiérarchique du fondé de pouvoir, responsable du pôle recettes et du pôle comptable et de l'Agent comptable pour le secrétariat, la chargée de la trésorerie assume les missions suivantes : Mission 1 : Gestion et suivi de la trésorerie de l'Etablissement Intégrer le relevé bancaire et faire le retraitement des opérations qui en découlent (rejet de virement, rejet de chèque, rejet de prélèvement etc ) Apurer les comptes de trésorerie Être l'interlocuteur référent des différents partenaires : DDFIP, Gestionnaires, régisseurs. Mission 2 : Fonction de caissier Encaisser et comptabiliser les recettes diverses en espèces ou cartes bancaires (impayés de droits de scolarité, imprimerie, délai de paiement etc ) Assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme. Maniement / dégagements des fonds Intégration des fonds / versements des fonds aux régisseurs Mission 3 : Fonction comptable Traiter les opérations diverses de comptabilité générale liées aux mouvements de trésorerie Apurer les comptes d'imputation provisoire en dépenses et en recettes Préparer et justifier les états de solde des comptes de trésorerie lors de l'élaboration du compte financier (clôture de l'exercice) Préparer et transmettre les pièces justificatives de trésorerie aux CAC pour la certification des comptes Mission 4 : Secrétariat de l'agence comptable Suivre les dossiers du personnel (congés, formation, etc ). Assurer la gestion logistique et administrative du service (commande de fournitures de bureau, réservation de salle de réunion, réservation de restauration etc ) Gérer les courriers postaux A la demande de l'agent comptable, le gestionnaire comptable peut être amené à aider exceptionnellement tout service ou toute personne de l'agence comptable