Chargé Middle Office & Comptable H/F

Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, le Chargé Middle Office & ComptableH/F répondra aux trois niveaux de responsabilité ci-après :1/ Etablir la comptabilité de la saisie à l'envoi des pièces au cabinet d'expertiseRecueillir, contrôler comptabiliser et classer tous les documents indispensables à la tenue des comptes (commerciaux, sociaux, fiscaux)Assurer la bonne tenue comptable au quotidien : facturation, contrôle et saisie des factures, suivi de trésorerie, rapprochements bancaires, lettrage des comptes Gérer les relations avec le cabinet d'expertise comptable sur la partie comptabilitéGarantir un suivi du recouvrement performant auprès des clients et fournisseursIntervenir auprès de la Secrétaire Générale en cas de détection de complexité potentielle pouvant ralentir la fluidité de l'organisation financière 2/ Contrôler la gestion globale et opérationnelle de l'activité de gestion des fondsContrôle administratif quotidien des opérations d'achats et de ventes d'instruments financiers (actions, obligations, OPCVM, )Rapprochements bancaires des fonds afin d'assurer la bonne cohérence des flux attendusFiabiliser les informations quotidiennes de nature au bon fonctionnement des fondsAssurer le suivi des transactions effectuées par le fond (contrôle, suivi des alertes, )Appliquer les procédures internes et alerter en cas de besoin les interlocuteurs concernés 3/ Être un interlocuteur accessible et fiable dans le respect de la confidentialitéSe positionner en tant que référent sur tous les sujets évoqués ci-dessus en étant en capacité de répondre aux questions des interlocuteurs internes et externes avec une très grande autonomiePrendre toutes les informations nécessaires auprès des personnes concernées afin d'être efficient sur ses fonctionsTravailler en partenariat et bonne intelligence avec l'Assistante Administrative et Commerciale sur les sujets conjointsVous avez au moins un niveau Bac+3 de type Gestion & Comptabilité et vous bénéficiez d'au moins une expérience sur des fonctions similaires à celles recherchées.Vous avez un bon niveau de discours et une intelligence relationnelle vous permettant de naviguer entre les interlocuteurs clés et les sujets polyvalents qui incombent à vos fonctions.Vous êtes à l'aise sur le pack Microsoft Office et serez formé sur les logiciels de gestion interne si nécessaire.Vous êtes reconnu pour votre capacité d'adaptation, votre rigueur et votre capacité à vous organiser afin de vous rendre disponible auprès des collaborateurs tout en respectant les délais impartis à la réalisation de vos tâches quotidiennes.Vous aimez travailler en équipe dans une structure à taille humaine et votre intelligence situationnelle vous permet de vous intégrer facilement tout en travaillant de manière proactive et autonome.Des déplacements sont à prévoir au siège à Paris une à deux fois par mois.