Comptable Clients Et Trésorerie (H/F)

Au sein de notre Siège Social, placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable Comptable, par délégation du Directeur Financier, vous avez pour mission générale de mettre toute votre compétence technique et votre sens de l'engagement pour seconder le chargé du Pôle Clients au bon fonctionnement de la comptabilité dans un objectif de qualité et de service.La fonction de comptable Clients/trésorerie comporte 3 axes principaux, dans le respect de la démarche d'amélioration continue :1. La comptabilité clients2. La trésorerie3. La gestion des banques1. La comptabilité clients Procéder à l'intégration de tout type de factures par le biais des interfaces comptables.Etablir les balances âgées de suivi des comptes clients.Lettrer les comptes clients afin d'optimiser le suivi des recouvrements et le bon traitementcomptable de la TVA.Assurer le suivi des comptes départements, APA et ressources liées à l'aide sociale.Justifier les comptes de cautions des résidents ainsi que des comptes de dépôts.Procéder aux prélèvements des résidents et à la saisie des encaissements clients.Constater les factures et avoirs à établir.Contrôler les arrêtés de comptes d'aides sociales et constater les écritures nécessaires.2. La trésorerieGérer la trésorerie quotidienne,Tenir différents tableaux de bord, indicateurs...Suivre les frais bancaires,Relations avec les banques.3. La gestion des banquesSaisie des RIB tiers,Saisie des caisses,Saisie des banques,Etablir les états de rapprochement,Rendre compte à la Responsable Trésorerie régulièrement.Modalités du poste : CDD 2 mois à pourvoir de suiteRémunération à partir de 31k annuelLieu : FranchevilleSi vous aspirez à rejoindre une équipe unie et bienveillante, réunie autour de valeurs et d'un projet humain, rejoignez-nous !