Comptable Fournisseurs (F/H)

Ce poste, basé à LEVALLOIS PERRET est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois renouvelable 3 mois.La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience entre 33 000 et 35 000? brut annuel.Le titulaire du poste est rattaché au responsable de la comptabilité auxiliaire fournisseurs et clients ; en cas d'absence de ce dernier il devra travailler en étroite collaboration avec la responsable comptabilité et fiscalité pour remplir sa mission.Chiffres clés:4 000 factures sans commande fournisseurs par an,20 000 factures avec commande par an,1 000 bons de paiement divers par an,700 prélèvements débiteurs par an,2 000 fournisseurs actifs,120 en moyenne notes de frais par mois.Missions:Analyser et scanner les quelques factures arrivant encore par courrier et traitement des quelques relances papier (faible volumétrie),Traiter la boite mail comptabilité fournisseur : tri des mails, transfert des factures vers l'erp pour saisie,Contrôler la validité des factures dans l'erp, vérification de la présence de la commande et de sa réception dans SAP pour une saisie immédiate. Si ce n'est pas le cas transfert au Point Focal Achat (PFA) de la commande,Gérer les problèmes de blocage facture liés aux commandes (validité, dépassement de budget, attente de validation, date invalide),Contrôler la codification des codes fournisseurs afin d'éliminer le risque de paiement à un mauvais fournisseur (double paiement, ?) en vérifiant que les coordonnées RIB présentes sur la facture sont conformes à celles de la base fournisseur dans SAP.Ajuster et suivre les comptes CCA/PCA et acomptes,S'assurer que la comptabilisation des factures est conforme aux exigences Douanières, notamment, pour la partie Déclaration d'Echange de biens (DEB)Suivre au travers du compte 700017 que les fournisseurs non créés doivent l'être si 3 factures ont été saisies et donc demande auprès des PFA la création du fournisseur.S'assure que le compte 2945035 (PO) est rapproché régulièrement entre la facture et son prélèvement.Saisit les factures achats de produit de gaz propane et butane pro forma et définitives.Lance les échéanciers fournisseurs toutes les semaines et traite les rejets.Intègre les provisions et les OD dans SAP via une transaction SAP.Traite les réclamations des fournisseursCircularise les comptes fournisseurs et répond aux circularisations demandées par les fournisseurs.Contrôle des notes de frais (NDF) au travers de l'outil NOTILUS ne nécessitant plus la manipulation des documents.