Comptable Opérations De Trésorerie (H/F)

L'agence de ST Lazare recherche pour un de ses client, un(e) comptable. Au sein de la Comptabilité des Opérations Financière, et plus précisément d'un pôle composé de 3 agents et d'une équipe de sous-traitants les principales missions de ce poste sont : - Garantir la qualité de la tenue des comptabilités des opérations de trésorerie en réalisant des contrôles quotidiens des opérations de trésorerie et en suivant les anomalies- Assurer le suivi quotidien des intégrations de fichiers comptables de l'auxiliaire de trésorerie vers la comptabilité générale- Cadrer (chaque jour en début de mois) l'auxiliaire de trésorerie avec la comptabilité générale et justifier les écarts- Cadrer les positions Comptes Courants SA et filiales, cadrer les intérêts de comptes courants SA et filiales, - Produire les justificatifs mensuels- Assurer la mise à jour des référentiels des schémas comptables de l'auxiliaire et contribuer à la mise à jour des paramétrages dans les outils De formation bac + 5, vous possédez d'au moins de 5 ans d'expériences dans la comptabilité et la trésorerie