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Un salaireVos principales missions: - Gérer les comptes bancaires en euros et en devises : suivi en date de valeur, prévision de trésorerie à court terme, contrôle de l'application des conditions bancaires. - Etablir les rapprochements bancaires. - Emettre les paiements en relation avec la comptabilité fournisseurs et le service paie. - Comptabiliser les opérations bancaires dans l'ERP (SAP). - Etablir les situations mensuelles de trésorerie : ventilation des flux par nature de recettes et dépenses, prévision pour l'année en cours et analyse des écarts entre réalisations et prévisions, contribution à l'élaboration du budget annuel de trésorerie Ce poste, basé à Vélizy Villacoublay est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 4 mois La rémunération brute annuelle est comprise entre 35 et 42K?
