Comptable Tresorier (H/F)

Un poste de comptable est à pourvoir au service trésorerie/contrôle de gestion de la Direction Financière. Sous la responsabilité du responsable de service, vous participerez à la gestion de la trésorerie de l'office ainsi qu'à sa bonne tenue et au suivi prévisionnel. Vos activités principales seront : Gestion de la trésorerie : - Assurer le suivi de la trésorerie, - Assurer la récupération des relevés bancaires et établir les états de rapprochements bancaires de manière journalière : effectuer les écritures correspondantes, - Établir les prévisions de trésorerie au quotidien, - Contrôler les frais et commissions bancaires, - Préparer et générer les fichiers de paiement (virements fournisseurs, locataires ) en effectuant les contrôles définis, - Préparer les fichiers pour les prélèvements locatifs et en assurer le déversement aux dates prévues, - Effectuer les remises de chèques, - Assurer le suivi des cessions de créances, Gestion budgétaire/Contrôle de gestion : - Effectuer le reporting hebdomadaire et la situation mensuelle, - Effectuer les mouvements budgétaires, Vous répondez aux diverses sollicitations internes et externes et pouvez également être amené à effectuer toutes autres activités en fonction des besoins du service. PROFIL Comptable de formation (Bac +2 minimum), vous faites preuve de rigueur et avez le sens de l'organisation afin de respecter les délais demandés. Votre réactivité, votre sens de la confidentialité, votre capacité d'autocontrôle, à prendre des initiatives et à gérer des priorités seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste. Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques courants (Office 365 notamment) et des logiciels métiers (idéalement Portalimmo, Linkki).