Comptable Tresorier(E) (H/F)

ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, un acteur de la distribution pétrolière, basé à la Défense (92), un(e) :COMPTABLE TRESORIER(E) (H/F)pour une mission d'intérim d'une semaine avec possibilité de prolongation à pourvoir au plus vite.Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :-Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie-Analyser les flux de trésorerie -Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.-Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.-Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.-Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.-Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.-Établissement des prévisions de trésorerie et de budget-Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.-Élaboration du reporting et suivi des écartsCette liste n'est pas limitative.Idéalement, vous disposez d'un Bac + 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG...)Vous avez une expérience de d'au moins 3/5 ans sur un poste similaire. Vous avez des solides compétences en comptabilité générale.Vous êtres sérieux(se), organis(é) et avez le sens de la discrétion.Rémunération : 40/45k€pour une mission d'intérim d'une semaine avec possibilité de prolongation à pourvoir au plus vite.