Gestionnaire Middle Et Back Office (H/F)

CE POSTE EST OUVERT A TOUT TYPE DE HANDICAP.Vos missions consistent à :- Effectuer la gestion administrative et comptable des opérations de marchés et contrôler la bonne exécution des ordres passés- Saisir et contrôler les opérations sur les portefeuilles- Procéder au règlement / livraison des titres sur ces mêmes portefeuilles en adressant les instructions aux dépositaires- Suivre administrativement les opérations notamment en effectuant les rapprochements bancaires et titres- Procéder à la régularisation des opérations en suspens- Calculer la valorisation des actifs financiers (VL)- Mettre à jour la base référentiel du progiciel : titres, cours, opérations sur titres et indices de référencePoste basé à Paris 17ème Du lundi au vendredi / Temps pleinPoste de cadre