Sous la responsabilité du Responsable Consolidation & Reporting Réglementaire, vous travaillez en équipe et participez à la production des reportings réglementaires et au suivi comptable des opérations de titrisation en lien avec la société de gestion.
Vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :
- Reporting réglementaire :
· Produire des reportings réglementaires à destination des autorités de tutelle, notamment RUBA
· Cadrer et analyser les données produites
- Suivi comptable des opérations de titrisation – Comptabilité d’un Fonds Commun de Titrisation (FCT)
· Assurer le suivi mensuel des opérations (cessions, rachats)
· Suivre quotidiennement les opérations de trésorerie et réaliser les rapprochements bancaires
· En lien avec la société de gestion qui produit la comptabilité du FCT, réaliser le rapprochement avec la comptabilité produite (pro forma)