Trésorier/Cash Manager (H/F)

Vous faites partie du pôle excellence finance et gérez la trésorerie de plusieurs entités.

Grand groupe de cosmétiques, présent à l'international et offrant de belles perspectives d'évolutions à ses collaborateurs.

Le trésorier/cash manager (H/F) est en charge des tâches opérationnelles de trésorerie suivantes :

- Prévision de trésorerie, suivi du réel et rapprochement vs. prévisionnel, reporting au groupe, suivi des opérations de cash pooling gérées par le groupe

- Suivi et mise en place des pouvoirs bancaires

- Suivi opérationnel des relations avec les banques: suivi des frais bancaires, création de comptes, suivi des garanties/financements/dépôts en cours

• Est en charge de la prévision de cash flow à moyen terme en tendance et en budget, ainsi que le réalisé avec explication des variations

• Suit les processus cibles concernant la gestion de trésorerie dans le respect des normes de trésorerie en vigueur

• Informe et alerte le responsable gestion de la trésorerie sur les difficultés ou défaillances identifiées

• Participe à la mise en œuvre des initiatives d'amélioration continue définies par l'équipe excellence opérationnelle finance et selon les instructions du management direct

Vous êtes titulaire d'un Master en finance et 5 années d'expérience.

Vous communiquez aisément et comprenez les impacts des activités relatives à la gestion de trésorerie sur les autres équipes. Vous maîtrisez :

• Les notions de KPI et effectuez des contrôles pertinents

• Les priorités et respectez les délais

• Les processus de gestion de trésorerie et êtes sensible aux principes de contrôle interne liés à ces processus

• Les normes liées au cash management

• La connaissance d'Excel, Diapason, Anaplan & les systèmes de webbanking, Magnitude

Robert Walters