Assistant / Assistante Comptable Trésorerie (H/F)

Il s'agit d'un remplacement pour congé maternité de 6 mois. Nous sommes à la recherche d'une ou un assistant(e) comptable afin de maintenir la bonne continuité du service. Missions : Il/elle participe à l'activité du service Trésorerie. Rattaché(e) au Directeur Financier, vous serez en charge des missions suivantes : - Gestion des équilibrages de la trésorerie du groupe, enregistrement et optimisation - Remonté des relevés de comptes bancaires - Contrôle des conditions bancaires et rétrocessions (dont courriers) - Gestion des écritures comptables et passation financière des opérations de trésorerie - Suivre et optimiser la centralisation de trésorerie groupe - Contrôles opérations et remontées - Contrôle les dates de valeur, vérifie les commissions de mouvements par banque et par filiale, les frais, les échelle d'intérêts et application filiales - Nivellement des opérations - Edition des comptes 45 utilisés par les filiales dans la comptabilité de Picoty SAS et comparaison avec la récap mensuelle issue du logiciel de trésorerie - Contrôle des intérêts de centralisation - Remplacement sur Trésorerie de PICOTY SAS - Gestion de la Trésorerie PICOTY RESEAU - Prévisionnel de Trésorerie PR - Arbitrage de Trésorerie PR - Contrôle des conditions bancaires PR et rétrocessions (dont courriers) - Suivi de toutes les opérations financières sur carte bancaire réseau ainsi que les remontées et commission PR contrôles TPE et Banques - Gestion des écritures comptable et passation financière des opérations de trésorerie PR