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Un salaireDescriptif du poste:Rattaché à la direction financière et au sein d'une équipe comptable, vous êtes en charge d'optimiser les dépenses et les recettes de la société.Vos missions sont les suivantes:- Contrôler et/ou saisir les valeurs recettes (clients non cédés au Factor)- Saisir les paiements des dépenses- Attribuer les domiciliations bancaires pour le paiement des dépenses (multi-banques)- Gérer les achats des devises étrangères- Effectuer les demandes de couverture de change auprès de la banque- Négocier les conditions bancaires et de financement- Etablir la répartition des quotas bancaires (multi-banques)- Suivre et analyser quotidiennement la situation de trésorerie- Etablir les flux prévisionnels de trésorerie- Elaborer et suivre le budget de trésorerie- Etablir le plan de financement à court et moyenProfil recherché:Titulaire d'un BAC+2 ou BAC+3 en comptabilité et finance, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans surun poste similaire.Vous êtes reconnu comme une personne rigoureuse, organisée, autonome et méthodique dansl'accomplissement de vos missions. Le sens du suivi et du contrôle sont des qualités essentielles pourcontribuer à la performance d'une entreprise. Vos précédentes expériences vous ont permis dedévelopper le respect des délais et de la confidentialité.
