Chargé De Trésorerie H/F

CRIT Nieppe recrute pour l'un de ses client multi-spécialiste, avec des gammes de produits destinées à chaque pièce de la maison.

Notre entreprise dont le coeur historique se situe dans les Hauts-de France s'est progressivement développée et compte aujourd'hui 5 sites de production en France ainsi que des filiales en Asie du Sud Est (Vietnam, Singapour, Chine).

Rattaché au Directeur financier, vous avez pour mission de gérer et optimiser les dépenses et les recettes de la société.

Vous serez amené à :

-Contrôler et/ou saisir les valeurs recettes (clients non cédés au Factor)

-Saisir les paiements des dépenses

-Attribuer les domiciliations bancaires pour le paiement des dépenses (multi-banques)

-Gérer les achats des devises étrangères

-Effectuer les demandes de couverture de change auprès de la banque

-Négocier les conditions bancaires et de financement

-Etablir la répartition des quotas bancaires (multi-banques)

-Suivre et analyser quotidiennement la situation de Trésorerie

-Etablir les flux prévisionnels de Trésorerie

-Elaborer et suivre le budget de Trésorerie

-Etablir le plan de financement à court et moyen terme

Ce poste est à pourvoir dans la ville de Pérenchies.