Comptable Trésorerie

Notre ambition chez Potentiel Humain : vous aider à trouver l'entreprise et le poste de vos rêves ! Nous sommes une agence de recrutement et d'intérim spécialisée dans les métiers de la comptabilité et de la gestion, du commerce et de l'ingénierie.Notre client, acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine, recherche un/e Comptable trésorerie en intérim pour pallier l'absence d'un des collaborateurs.Lieu de mission : Montpellier Nord / EuromédecineContrat : Interim Durée de la mission : 3 mois (renouvelable)Démarrage : dès que possibleRémunération : 28/33K € brut annuelBase horaire : 38h/semaineHoraires : 9H00 - 12H30 / 14H00 - 18H00 ; 17H30 le vendrediAvantages : Ticket Restaurant d'une valeur de 12€, et 1.5 jours de RTT par mois.Vos missions :Rattaché(e) au service comptable du siège de notre client, initialement composé de 3 personnes : 1 responsable comptable et 2 comptables, vous interviendrez dans le cadre d'un remplacement d'un arrêt temporaire.Ainsi, vos missions seront les suivantes :Gestion bancaire courante :Superviser la trésorerie au quotidienSurveiller les soldesVeiller à l'approvisionnement des comptesAnticiper les décaissements importantsSéquencer les règlements et gestion des urgencesRelation bancaire / compliance / gestion des risques :Gérer la compliance bancaire (en lien avec l'ouverture / fermeture des comptes)Gérer l'équilibre des flux par banqueReporting et outils :Assurer un reporting hebdomadaire de la trésorerie et de la detteSuivre les frais et commissions bancairesSuivre et mettre à jour les échéances des emprunts (capital + intérêts)Travailler à l'élaboration d'un forecast (mensuel / trimestriel) de trésorerieProfil recherché :Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :BAC +3 compta/gestion minimumExpérience souhaitée en gestion trésorerie / administration bancaire (> 3 ans)Autonomie, organisation, rigueurForce de proposition, dynamisme et flexibilité pour interagir dans un groupe en croissance et en constante évolutionOutils comptables : Sage 1000 / Sage BI / Net CashOutils bureautiques : XL, Powerpoint, OutlookN'attendez plus pour postuler !Le process du recrutement :Un premier entretien aura lieu chez Potentiel Humain, qui recrute pour ce client et un second entretien aura lieu directement chez le client.