Comptable Trésorerie

Le/la comptable re gional.e travaille au sein de l'e quipe comptable sur Montreuil. A ce titre, il/elle assure la tenue et justification des comptes de la re gion. Ses activite s s'inscrivent dans une de marche de " prestataire de services interne" Traite l'ensemble des opérations comptables courantes clients, trésorerie, comptabilité générale simples (Saisie les encaissements, les échéances fournisseurs, IJSS, prélèvements clients, caisses locales, le chiffre d'affaires sur des activités spécifiques, etc. ) Contrôle la conformité des écritures d'OD du comptable régional niveau 1 et les intègrent dans le SI financier Réalise ses propres comptabilisations d'OD Etablit le détail de soldes des comptes auxiliaires ainsi que les comptes généraux de son périmètre conformément aux procédures internes de son pôle d'appartenance Participe à l'établissement des états de rapprochements bancaires Matérialise l'apurement des pièces en attente de comptabilisation des comptes de son périmètre Participe à l'apurement des écritures non soldées des rapprochements bancaires Identifie, lettre et justifie les comptes de tiers clients avec recherche de l'origine des mouvements à partir de la balance agée, les comptes généraux à partir de la balance générale Analyse les mouvements de trésorerie les comptes généraux, et tiers clients à imputer et recherche les origines des mouvements Traite les contrôles de cohérence relatifs à son périmètre lors des clôtures mensuelles et annuelles en lien avec ses interlocuteurs du pôle fournisseurs/FDD et ses collègues du même pôle Archive et classe les pièces comptables non dématérialisées Contribue à documenter les éléments nécessaires à divers contrôles internes et externes Réalise les tests techniques relatifs aux évolutions des outils métiers de son périmètre