Gestionnaire Back-Office Private Equity(H/F)

-Rattaché(e) à la Direction des Opérations, au sein d’une équipe composée de 4 personnes, vous participerez à la gestion administrative des fonds de private equity aussi bien en tant que dépositaire d’OPCVM que d’investissement dans ce type de fonds par nos clients privés
La fonction de dépositaire d’OPCVM :
-Actif des fonds : contrôle des investissements sur la base des dossiers reçus de la société de gestion, circularisation annuelle des positions détenues auprès des émetteurs, demande d’enregistrement des actifs dans les livres de notre sous-traitant, rapprochement des positions du sous-traitant avec la position EDR France
-Passif des fonds : traitement des souscriptions, émission des attestations des porteurs de parts, enregistrement des souscriptions dans le registre du sous-traitant, rapprochement du registre tenu par le sous-traitant
-Traitement des appels de fonds (vérification de la réception des fonds sur le compte espèces du fonds) et des distributions (OST de distribution envoyée par le sous-traitant)
-Contrôle de la fiscalité établie par le sous-traitant sur les porteurs de parts au nominatif pur
La tenue de comptes titres de clients privés détenant des fonds de private equity
-Inscription au nominatif administré des parts dans les comptes titres (création des parts)
-Traitement des appels de fonds dans l’outil bancaire (OD manuelle)
-Traitement de la fiscalité