Au sein de l'équipe fund management, vous intervenez en soutien de l'équipe dans l'accompagnement de leurs tâches comptable, financière et administratives des véhicules d'investissements. A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : - Collecter les données et participer aux clôtures trimestrielles- Assurer le relationnel avec les experts-comptables, avocats et autres parties prenantes- Saisir et suivre les règlements de la société- Préparer les conseils d'administration et assemblées générales - Assurer l'assistance administrative de l'équipe- Rédiger les contrats- Classer la documentation