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Forme de travail
Un salaireDescription de l’entreprise
Acteur responsable1, parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle2, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d’actifs avec 439 Mds€ d’encours sous gestion3 et la prestation de services dédiés à l’investissement avec 577 Mds€ d’encours administrés3.
1. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
2. IPE Top 500 Asset Managers 2021 a classé Ostrum AM, au 51e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au 31/12/2020. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.
3. Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin septembre 2021. Les encours administrés incluent les encours d’Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement.
Poste et missions
Vous assurez la tenue de position des portefeuilles des pôles d’expertises Taux de OSTRUM.
Activités principales :
- Assurer la tenue de position des portefeuilles sous suivi en procédant à leur mise à jour et aux rapprochements titres et espèces contradictoires récurrents avec les valorisateurs et/ou dépositaires,
- Assurer la livraison quotidienne d’une annonce de trésorerie à destination de la Gestion dans le respect des critères de qualité définis (reporting, cut-off…),
- Assurer les travaux de pré-validation de valeurs liquidatives,
- Assurer le suivi des ratios réglementaires sur le périmètre de portefeuilles sous suivi,
- Participer aux différents projets du Middle Office (Recettes des outils, développement de nouveau process, mise à jour de modes opératoires/procédures).
Localisation: 43 Av. Pierre Mendès-France, 75013 Paris
Profil et compétences requises
Vous êtes dôté d'une formation Bac +3/+5 avec expérience de min. 2 ans en société de gestion, chez un Valorisateur ou dépositaire (Valorisation de portefeuilles, comptabilités OPCVM, Back/Middle Office, support Front Office),
Vous possédez une bonne connaissance des instruments financiers et des méthodes de valorisation,
Vous avez la capacité d’adaptation et d’analyse, le rigueur et méthodologie,
Vous arrivez à vous exprimer avec qualité vis à vis des tiers internes et externes (Oral et écrit),
Vous maîtrisez les outils et requêtes de bases de données (EXCEL / ACCESS/VBA),
L'anglais professionnel est essentiel pour ce poste.
